D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,368 |
| コール・ローン | 9,766 | 4,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,872 | 2,018,473 |
| 流動資産計 | 2,480,638 | 2,025,447 |
| 資産の部合計 | 2,480,638 | 2,025,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 375 | 271 |
| 未払委託者報酬 | 7,174 | 5,725 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 7,732 | 6,179 |
| 負債の部合計 | 7,732 | 6,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,962 | 1,838,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,944 | 180,739 |
| （分配準備積立金） | 65,585 | 36,163 |
| 元本等合計 | 2,472,906 | 2,019,268 |
| 純資産の部合計 | 2,472,906 | 2,019,268 |
| 負債・純資産合計 | 2,480,638 | 2,025,447 |
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