D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,368 | － |
| コール・ローン | 4,606 | 26,234 |
| 親投資信託受益証券 | 2,018,473 | 7,063,663 |
| 流動資産計 | 2,025,447 | 7,089,897 |
| 資産の部合計 | 2,025,447 | 7,089,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 271 | 1,047 |
| 未払委託者報酬 | 5,725 | 18,728 |
| その他未払費用 | 183 | 185 |
| 流動負債計 | 6,179 | 19,960 |
| 負債の部合計 | 6,179 | 19,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,838,529 | 6,204,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,739 | 865,071 |
| （分配準備積立金） | 36,163 | 156,724 |
| 元本等合計 | 2,019,268 | 7,069,937 |
| 純資産の部合計 | 2,019,268 | 7,069,937 |
| 負債・純資産合計 | 2,025,447 | 7,089,897 |
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