D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,234 | 12,475 |
| 親投資信託受益証券 | 7,063,663 | 3,177,314 |
| 流動資産計 | 7,089,897 | 3,189,789 |
| 資産の部合計 | 7,089,897 | 3,189,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,047 | 506 |
| 未払委託者報酬 | 18,728 | 8,980 |
| その他未払費用 | 185 | 181 |
| 流動負債計 | 19,960 | 9,667 |
| 負債の部合計 | 19,960 | 9,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,204,866 | 2,687,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 865,071 | 492,969 |
| （分配準備積立金） | 156,724 | 100,110 |
| 元本等合計 | 7,069,937 | 3,180,122 |
| 純資産の部合計 | 7,069,937 | 3,180,122 |
| 負債・純資産合計 | 7,089,897 | 3,189,789 |
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