D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,475 | 17,795 |
| 親投資信託受益証券 | 3,177,314 | 2,333,937 |
| 流動資産計 | 3,189,789 | 2,351,732 |
| 資産の部合計 | 3,189,789 | 2,351,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 506 | 435 |
| 未払委託者報酬 | 8,980 | 8,059 |
| その他未払費用 | 181 | 183 |
| 流動負債計 | 9,667 | 8,677 |
| 負債の部合計 | 9,667 | 8,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,687,153 | 1,911,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,969 | 431,110 |
| （分配準備積立金） | 100,110 | 112,230 |
| 元本等合計 | 3,180,122 | 2,343,055 |
| 純資産の部合計 | 3,180,122 | 2,343,055 |
| 負債・純資産合計 | 3,189,789 | 2,351,732 |
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