D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,795 | 22,002 |
| 親投資信託受益証券 | 2,333,937 | 3,136,362 |
| 流動資産計 | 2,351,732 | 3,158,364 |
| 資産の部合計 | 2,351,732 | 3,158,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 435 | 497 |
| 未払委託者報酬 | 8,059 | 9,034 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 8,677 | 9,714 |
| 負債の部合計 | 8,677 | 9,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,911,945 | 2,565,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,110 | 583,567 |
| （分配準備積立金） | 112,230 | 106,262 |
| 元本等合計 | 2,343,055 | 3,148,650 |
| 純資産の部合計 | 2,343,055 | 3,148,650 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,732 | 3,158,364 |
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