有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 109,080 | 27,966 |
| 営業収益合計 | 109,080 | 27,966 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 813 | 873 |
| 委託者報酬 | 16,017 | 16,516 |
| その他費用 | 365 | 365 |
| 営業費用合計 | 17,195 | 17,754 |
| 全事業営業利益 | 91,885 | 10,212 |
| 当期経常利益 | 91,885 | 10,212 |
| 四半期純利益 | 91,885 | 10,212 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,450 | 837 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,110 | 583,567 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,824 | 226,365 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,824 | 226,365 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,118 | 83,283 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,118 | 83,283 |
| 分配金 | － | － |