D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,002 | 410,151 |
| 親投資信託受益証券 | 3,136,362 | 8,976,509 |
| 未収入金 | － | 6,441 |
| 流動資産計 | 3,158,364 | 9,393,101 |
| 資産の部合計 | 3,158,364 | 9,393,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 358,688 |
| 未払受託者報酬 | 497 | 1,077 |
| 未払委託者報酬 | 9,034 | 19,525 |
| その他未払費用 | 183 | 205 |
| 流動負債計 | 9,714 | 379,495 |
| 負債の部合計 | 9,714 | 379,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,565,083 | 6,810,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 583,567 | 2,203,046 |
| （分配準備積立金） | 106,262 | 587,886 |
| 元本等合計 | 3,148,650 | 9,013,606 |
| 純資産の部合計 | 3,148,650 | 9,013,606 |
| 負債・純資産合計 | 3,158,364 | 9,393,101 |
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