D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 410,151 | 45,463 |
| 親投資信託受益証券 | 8,976,509 | 6,684,291 |
| 未収入金 | 6,441 | － |
| 流動資産計 | 9,393,101 | 6,729,754 |
| 資産の部合計 | 9,393,101 | 6,729,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 358,688 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,077 | 1,090 |
| 未払委託者報酬 | 19,525 | 19,119 |
| その他未払費用 | 205 | 185 |
| 流動負債計 | 379,495 | 20,394 |
| 負債の部合計 | 379,495 | 20,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,810,560 | 4,804,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,203,046 | 1,905,116 |
| （分配準備積立金） | 587,886 | 646,703 |
| 元本等合計 | 9,013,606 | 6,709,360 |
| 純資産の部合計 | 9,013,606 | 6,709,360 |
| 負債・純資産合計 | 9,393,101 | 6,729,754 |
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