D-I’s外国債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,463 | 30,861 |
| 親投資信託受益証券 | 6,684,291 | 4,861,580 |
| 流動資産計 | 6,729,754 | 4,892,441 |
| 資産の部合計 | 6,729,754 | 4,892,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,090 | 778 |
| 未払委託者報酬 | 19,119 | 14,520 |
| その他未払費用 | 185 | 182 |
| 流動負債計 | 20,394 | 15,480 |
| 負債の部合計 | 20,394 | 15,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,804,244 | 3,170,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,905,116 | 1,706,244 |
| （分配準備積立金） | 646,703 | 824,658 |
| 元本等合計 | 6,709,360 | 4,876,961 |
| 純資産の部合計 | 6,709,360 | 4,876,961 |
| 負債・純資産合計 | 6,729,754 | 4,892,441 |
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