D-I’s外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 192,179 | 288,516 |
| 営業収益合計 | 192,179 | 288,516 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,441 | 1,258 |
| 委託者報酬 | 26,784 | 22,866 |
| その他費用 | 367 | 364 |
| 営業費用合計 | 28,592 | 24,488 |
| 全事業営業利益 | 163,587 | 264,028 |
| 当期経常利益 | 163,587 | 264,028 |
| 四半期純利益 | 163,587 | 264,028 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,916 | 192,395 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 865,071 | 492,969 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,695 | 395,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,695 | 395,784 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,034 | 839,519 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,034 | 839,519 |
| 分配金 | － | － |
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