D-I’s外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -64,211 | 219,603 |
| 営業収益合計 | -64,211 | 219,603 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 394 | 752 |
| 委託者報酬 | 8,056 | 13,886 |
| その他費用 | 182 | 183 |
| 営業費用合計 | 8,632 | 14,821 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -72,843 | 204,782 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -72,843 | 204,782 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -72,843 | 204,782 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,363 | 144,941 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 865,071 | 446,447 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 524,862 | 181,750 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 524,862 | 181,750 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,077 | 660,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,077 | 660,215 |
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