D-I’s外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 219,603 | 93,503 |
| 営業収益合計 | 219,603 | 93,503 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 752 | 378 |
| 委託者報酬 | 13,886 | 7,958 |
| その他費用 | 183 | 182 |
| 営業費用合計 | 14,821 | 8,518 |
| 全事業営業利益 | 204,782 | 84,985 |
| 当期経常利益 | 204,782 | 84,985 |
| 四半期純利益 | 204,782 | 84,985 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 144,941 | 5,130 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,969 | 518,898 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,750 | 82,318 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,750 | 82,318 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 660,215 | 136,244 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 660,215 | 136,244 |
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