D-I’s外国債券インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 93,503 | 9,891 |
| 営業収益合計 | 93,503 | 9,891 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 378 | 376 |
| 委託者報酬 | 7,958 | 7,482 |
| その他費用 | 182 | 182 |
| 営業費用合計 | 8,518 | 8,040 |
| 全事業営業利益 | 84,985 | 1,851 |
| 当期経常利益 | 84,985 | 1,851 |
| 四半期純利益 | 84,985 | 1,851 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,130 | 369 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,110 | 537,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,318 | 114,058 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,318 | 114,058 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,244 | 9,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,244 | 9,049 |
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