有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,604,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,203円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,602,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,289,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1370円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,286,956,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,822,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,162,134,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,509,972,563口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8426円 |
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