有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 2 【ファンドの現況】 | ||
| 【純資産額計算書】 | ||
| 2018年11月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,019,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,838,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0983円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,866,619,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,866,176円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,579,753,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,445,933,589口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7598円 |
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