半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】

2021/08/24 9:07

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	19.5
第2計算期間	△3.2
第3計算期間	△8.5
第4計算期間	6.3
第5計算期間	△2.3
第6計算期間	3.7
第7計算期間	3.9
2020年12月1日～ 2021年5月31日	3.0

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2021年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		221,706,401,058	98.82
	内 ユーロ	90,956,369,227	40.54
	内 シンガポール	924,396,011	0.41
	内 マレーシア	1,061,833,109	0.47
	内 イスラエル	988,854,397	0.44
	内 ノルウェー	552,922,706	0.25
	内 スウェーデン	784,676,071	0.35
	内 デンマーク	1,090,784,452	0.49
	内 イギリス	14,581,676,553	6.50
	内 ポーランド	1,399,740,095	0.62
	内 カナダ	4,541,272,415	2.02
	内 アメリカ	98,215,325,770	43.78
	内 メキシコ	1,775,745,502	0.79
	内 オーストラリア	4,832,804,750	2.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,649,023,182	1.18
純資産総額		224,355,424,240	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,076,503,767	0.48
	内 日本	1,076,503,767	0.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績