半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】

2024/08/23 10:33

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	19.5
第2計算期間	△3.2
第3計算期間	△8.5
第4計算期間	6.3
第5計算期間	△2.3
第6計算期間	3.7
第7計算期間	3.9
第8計算期間	3.5
第9計算期間	0.2
第10計算期間	7.8
2023年12月1日～ 2024年5月31日	6.7

(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		309,220,514,532	97.36
	内 ユーロ	98,454,433,202	31.00
	内 中国	29,028,372,977	9.14
	内 シンガポール	1,201,392,169	0.38
	内 マレーシア	1,571,727,870	0.49
	内 イスラエル	1,029,147,672	0.32
	内 ノルウェー	476,837,263	0.15
	内 スウェーデン	569,215,229	0.18
	内 デンマーク	794,586,844	0.25
	内 イギリス	15,469,092,164	4.87
	内 ポーランド	1,570,314,527	0.49
	内 カナダ	6,065,761,392	1.91
	内 アメリカ	145,897,585,320	45.94
	内 メキシコ	2,427,910,203	0.76
	内 オーストラリア	3,956,153,216	1.25
	内 ニュージーランド	707,984,484	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,376,419,790	2.64
純資産総額		317,596,934,322	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,131,260,001	0.67
	内 日本	2,131,260,001	0.67

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績