D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,304 | 25,728 |
| 親投資信託受益証券 | 2,759,792 | 3,437,668 |
| 流動資産計 | 2,770,096 | 3,463,396 |
| 資産の部合計 | 2,770,096 | 3,463,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 374 | 1,221 |
| 未払委託者報酬 | 7,432 | 21,979 |
| その他未払費用 | 176 | 182 |
| 流動負債計 | 7,982 | 23,382 |
| 負債の部合計 | 7,982 | 23,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,966,943 | 2,352,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 795,171 | 1,087,826 |
| （分配準備積立金） | 450,240 | 104,895 |
| 元本等合計 | 2,762,114 | 3,440,014 |
| 純資産の部合計 | 2,762,114 | 3,440,014 |
| 負債・純資産合計 | 2,770,096 | 3,463,396 |
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