D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,728 | 11,234 |
| 親投資信託受益証券 | 3,437,668 | 3,037,858 |
| 流動資産計 | 3,463,396 | 3,049,092 |
| 資産の部合計 | 3,463,396 | 3,049,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,221 | 433 |
| 未払委託者報酬 | 21,979 | 8,497 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 23,382 | 9,113 |
| 負債の部合計 | 23,382 | 9,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,352,188 | 2,230,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,087,826 | 809,073 |
| （分配準備積立金） | 104,895 | 98,432 |
| 元本等合計 | 3,440,014 | 3,039,979 |
| 純資産の部合計 | 3,440,014 | 3,039,979 |
| 負債・純資産合計 | 3,463,396 | 3,049,092 |
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