D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,234 | 8,995 |
| 親投資信託受益証券 | 3,037,858 | 2,681,361 |
| 流動資産計 | 3,049,092 | 2,690,356 |
| 資産の部合計 | 3,049,092 | 2,690,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 433 | 366 |
| 未払委託者報酬 | 8,497 | 7,469 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 9,113 | 8,018 |
| 負債の部合計 | 9,113 | 8,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,230,906 | 1,797,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 809,073 | 885,234 |
| （分配準備積立金） | 98,432 | 127,164 |
| 元本等合計 | 3,039,979 | 2,682,338 |
| 純資産の部合計 | 3,039,979 | 2,682,338 |
| 負債・純資産合計 | 3,049,092 | 2,690,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
