剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日	当中間計算期間自平成29年12月1日至平成30年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		35,895	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		809,073	885,234
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	17,822
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	17,822
剰余金減少額又は欠損金増加額		157,320	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	157,320	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		740,823	782,301

2018/08/24 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,927,845,320	7,559,979,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,409,829,776	8,705,802,672

2018/08/24 9:09