D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,911 |
| コール・ローン | 8,995 | 5,061 |
| 親投資信託受益証券 | 2,681,361 | 2,631,258 |
| 流動資産計 | 2,690,356 | 2,639,230 |
| 資産の部合計 | 2,690,356 | 2,639,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 366 | 364 |
| 未払委託者報酬 | 7,469 | 7,106 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 8,018 | 7,652 |
| 負債の部合計 | 8,018 | 7,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,797,104 | 1,849,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 885,234 | 782,301 |
| （分配準備積立金） | 127,164 | 127,164 |
| 元本等合計 | 2,682,338 | 2,631,578 |
| 純資産の部合計 | 2,682,338 | 2,631,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,690,356 | 2,639,230 |
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