D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,165 | － |
| コール・ローン | 6,155 | 9,282 |
| 親投資信託受益証券 | 2,811,761 | 2,877,045 |
| 流動資産計 | 2,821,081 | 2,886,327 |
| 資産の部合計 | 2,821,081 | 2,886,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 366 | 396 |
| 未払委託者報酬 | 7,764 | 7,910 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 8,313 | 8,488 |
| 負債の部合計 | 8,313 | 8,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,849,277 | 1,851,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 963,491 | 1,026,671 |
| （分配準備積立金） | 187,599 | 187,599 |
| 元本等合計 | 2,812,768 | 2,877,839 |
| 純資産の部合計 | 2,812,768 | 2,877,839 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,081 | 2,886,327 |
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