D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,515 | 12,452 |
| 親投資信託受益証券 | 3,467,507 | 4,672,684 |
| 未収入金 | － | 200 |
| 流動資産計 | 3,477,022 | 4,685,336 |
| 資産の部合計 | 3,477,022 | 4,685,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 433 | 621 |
| 未払委託者報酬 | 8,638 | 11,507 |
| その他未払費用 | 185 | 183 |
| 流動負債計 | 9,256 | 12,311 |
| 負債の部合計 | 9,256 | 12,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,047,488 | 3,544,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,420,278 | 1,128,048 |
| （分配準備積立金） | 503,617 | 402,639 |
| 元本等合計 | 3,467,766 | 4,673,025 |
| 純資産の部合計 | 3,467,766 | 4,673,025 |
| 負債・純資産合計 | 3,477,022 | 4,685,336 |
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