D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,293 | 15,469 |
| 親投資信託受益証券 | 4,164,874 | 5,244,634 |
| 未収入金 | 477,800 | 100 |
| 流動資産計 | 4,659,967 | 5,260,203 |
| 資産の部合計 | 4,659,967 | 5,260,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 479,526 | － |
| 未払受託者報酬 | 726 | 786 |
| 未払委託者報酬 | 13,406 | 14,267 |
| その他未払費用 | 181 | 182 |
| 流動負債計 | 493,839 | 15,235 |
| 負債の部合計 | 493,839 | 15,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,900,835 | 2,924,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,265,293 | 2,320,369 |
| （分配準備積立金） | 302,691 | 189,154 |
| 元本等合計 | 4,166,128 | 5,244,968 |
| 純資産の部合計 | 4,166,128 | 5,244,968 |
| 負債・純資産合計 | 4,659,967 | 5,260,203 |
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