D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,293 | 20,284 |
| 親投資信託受益証券 | 4,164,874 | 7,006,144 |
| 未収入金 | 477,800 | － |
| 流動資産計 | 4,659,967 | 7,026,428 |
| 資産の部合計 | 4,659,967 | 7,026,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 479,526 | － |
| 未払受託者報酬 | 726 | 995 |
| 未払委託者報酬 | 13,406 | 18,422 |
| その他未払費用 | 181 | 183 |
| 流動負債計 | 493,839 | 19,600 |
| 負債の部合計 | 493,839 | 19,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,900,835 | 3,434,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,265,293 | 3,572,542 |
| （分配準備積立金） | 302,691 | 1,441,823 |
| 元本等合計 | 4,166,128 | 7,006,828 |
| 純資産の部合計 | 4,166,128 | 7,006,828 |
| 負債・純資産合計 | 4,659,967 | 7,026,428 |
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