D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,284 | 18,357 |
| 親投資信託受益証券 | 7,006,144 | 5,721,324 |
| 流動資産計 | 7,026,428 | 5,739,681 |
| 資産の部合計 | 7,026,428 | 5,739,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 995 | 897 |
| 未払委託者報酬 | 18,422 | 16,008 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 19,600 | 17,088 |
| 負債の部合計 | 19,600 | 17,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,434,286 | 2,843,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,572,542 | 2,879,120 |
| （分配準備積立金） | 1,441,823 | 931,287 |
| 元本等合計 | 7,006,828 | 5,722,593 |
| 純資産の部合計 | 7,006,828 | 5,722,593 |
| 負債・純資産合計 | 7,026,428 | 5,739,681 |
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