D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,357 | 35,065 |
| 親投資信託受益証券 | 5,721,324 | 5,387,558 |
| 未収入金 | － | 335,000 |
| 流動資産計 | 5,739,681 | 5,757,623 |
| 資産の部合計 | 5,739,681 | 5,757,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 349,584 |
| 未払受託者報酬 | 897 | 887 |
| 未払委託者報酬 | 16,008 | 15,972 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 17,088 | 366,626 |
| 負債の部合計 | 17,088 | 366,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,843,473 | 2,562,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,879,120 | 2,828,558 |
| （分配準備積立金） | 931,287 | 790,145 |
| 元本等合計 | 5,722,593 | 5,390,997 |
| 純資産の部合計 | 5,722,593 | 5,390,997 |
| 負債・純資産合計 | 5,739,681 | 5,757,623 |
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