D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,357 | 16,810 |
| 親投資信託受益証券 | 5,721,324 | 4,962,871 |
| 流動資産計 | 5,739,681 | 4,979,681 |
| 資産の部合計 | 5,739,681 | 4,979,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 897 | 856 |
| 未払委託者報酬 | 16,008 | 15,501 |
| その他未払費用 | 183 | 182 |
| 流動負債計 | 17,088 | 16,539 |
| 負債の部合計 | 17,088 | 16,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,843,473 | 2,533,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,879,120 | 2,430,081 |
| （分配準備積立金） | 931,287 | 742,284 |
| 元本等合計 | 5,722,593 | 4,963,142 |
| 純資産の部合計 | 5,722,593 | 4,963,142 |
| 負債・純資産合計 | 5,739,681 | 4,979,681 |
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