D-I’sグローバルREITインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,065 | 16,230 |
| 親投資信託受益証券 | 5,387,558 | 5,425,067 |
| 未収入金 | 335,000 | － |
| 流動資産計 | 5,757,623 | 5,441,297 |
| 資産の部合計 | 5,757,623 | 5,441,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 349,584 | － |
| 未払受託者報酬 | 887 | 829 |
| 未払委託者報酬 | 15,972 | 15,136 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 366,626 | 16,148 |
| 負債の部合計 | 366,626 | 16,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,562,439 | 2,289,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,828,558 | 3,135,448 |
| （分配準備積立金） | 790,145 | 687,761 |
| 元本等合計 | 5,390,997 | 5,425,149 |
| 純資産の部合計 | 5,390,997 | 5,425,149 |
| 負債・純資産合計 | 5,757,623 | 5,441,297 |
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