D-I’s新興国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月9日 至 2014年6月8日 | 自 2014年7月8日 至 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 51 |
| 有価証券売買等損益 | 890,466 | -1,269,479 |
| 営業収益合計 | 890,468 | -1,269,428 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,218 | 5,647 |
| 委託者報酬 | 24,050 | 108,132 |
| その他費用 | 182 | 866 |
| 営業費用合計 | 25,450 | 114,645 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 865,018 | -1,384,073 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 865,018 | -1,384,073 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 865,018 | -1,384,073 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 232,609 | 296,880 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,221,784 | 3,038,061 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,881 | 5,309,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,881 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,309,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,085 | 1,811,792 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,811,792 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 291,085 | － |
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