D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,037 | 1,009,978 |
| 親投資信託受益証券 | 15,565,981 | 44,017,502 |
| 未収入金 | 1,097,000 | 2,340,000 |
| 流動資産計 | 16,769,018 | 47,367,480 |
| 資産の部合計 | 16,769,018 | 47,367,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,186,485 | 3,142,018 |
| 未払受託者報酬 | 330 | 5,647 |
| 未払委託者報酬 | 6,377 | 108,132 |
| その他未払費用 | 41 | 866 |
| 流動負債計 | 1,193,233 | 3,256,663 |
| 負債の部合計 | 1,193,233 | 3,256,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,354,001 | 41,072,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,221,784 | 3,038,061 |
| （分配準備積立金） | 963,215 | 602,182 |
| 元本等合計 | 15,575,785 | 44,110,817 |
| 純資産の部合計 | 15,575,785 | 44,110,817 |
| 負債・純資産合計 | 16,769,018 | 47,367,480 |
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