D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,403 | 377,911 |
| 親投資信託受益証券 | 50,622,499 | 45,597,052 |
| 流動資産計 | 51,186,902 | 45,974,963 |
| 資産の部合計 | 51,186,902 | 45,974,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 393,384 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,501 | 7,592 |
| 未払委託者報酬 | 143,123 | 145,162 |
| その他未払費用 | 1,171 | 1,201 |
| 流動負債計 | 545,179 | 153,955 |
| 負債の部合計 | 545,179 | 153,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,004,345 | 55,337,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,637,378 | -9,516,154 |
| （分配準備積立金） | 1,030,180 | 843,825 |
| 元本等合計 | 50,641,723 | 45,821,008 |
| 純資産の部合計 | 50,641,723 | 45,821,008 |
| 負債・純資産合計 | 51,186,902 | 45,974,963 |
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