D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,967 | 936,099 |
| 親投資信託受益証券 | 56,878,188 | 65,135,524 |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 流動資産計 | 57,204,155 | 66,081,623 |
| 資産の部合計 | 57,204,155 | 66,081,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,548 | 719,816 |
| 未払受託者報酬 | 8,163 | 10,377 |
| 未払委託者報酬 | 155,893 | 198,105 |
| その他未払費用 | 1,274 | 1,648 |
| 流動負債計 | 286,878 | 929,946 |
| 負債の部合計 | 286,878 | 929,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,408,676 | 58,490,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,491,399 | 6,661,160 |
| （分配準備積立金） | 791,576 | 500,050 |
| 元本等合計 | 56,917,277 | 65,151,677 |
| 純資産の部合計 | 56,917,277 | 65,151,677 |
| 負債・純資産合計 | 57,204,155 | 66,081,623 |
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