D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 328,374 | 1,292,178 |
| 親投資信託受益証券 | 70,693,426 | 100,373,756 |
| 未収入金 | － | 3,250,000 |
| 流動資産計 | 71,021,800 | 104,915,934 |
| 資産の部合計 | 71,021,800 | 104,915,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,072 | 4,181,193 |
| 未払受託者報酬 | 10,740 | 14,026 |
| 未払委託者報酬 | 204,934 | 267,415 |
| その他未払費用 | 1,709 | 2,260 |
| 流動負債計 | 275,455 | 4,464,894 |
| 負債の部合計 | 275,455 | 4,464,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,047,906 | 73,911,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,698,439 | 26,539,595 |
| （分配準備積立金） | 6,870,498 | 4,069,628 |
| 元本等合計 | 70,746,345 | 100,451,040 |
| 純資産の部合計 | 70,746,345 | 100,451,040 |
| 負債・純資産合計 | 71,021,800 | 104,915,934 |
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