D-I’s新興国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年1月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 16,402,336 | 14,666,330 |
| その他収益 | 20 | － |
| 営業収益合計 | 16,402,356 | 14,666,330 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23 | 110 |
| 受託者報酬 | 10,377 | 14,026 |
| 委託者報酬 | 198,105 | 267,415 |
| その他費用 | 1,648 | 2,260 |
| 営業費用合計 | 210,153 | 283,811 |
| 全事業営業利益 | 16,192,203 | 14,382,519 |
| 当期経常利益 | 16,192,203 | 14,382,519 |
| 四半期純利益 | 16,192,203 | 14,382,519 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,714,718 | 3,052,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,698,439 | 26,539,595 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,675,074 | 12,106,339 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,562,240 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,834 | 12,106,339 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,595,476 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,595,476 |
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