半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年7月6日 至 2018年1月5日 | 自 2018年7月6日 至 2019年1月5日 |
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中間損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 14,666,330 | -6,245,892 |
営業収益合計 | 14,666,330 | -6,245,892 |
営業費用 | ||
支払利息 | 110 | 109 |
受託者報酬 | 14,026 | 20,511 |
委託者報酬 | 267,415 | 390,660 |
その他費用 | 2,260 | 3,350 |
営業費用合計 | 283,811 | 414,630 |
営業利益又は営業損失(△) | 14,382,519 | -6,660,522 |
経常利益又は経常損失(△) | 14,382,519 | -6,660,522 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 14,382,519 | -6,660,522 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,052,226 | 377,152 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,221,577 | 15,360,748 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,106,339 | 6,662,026 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,106,339 | 6,662,026 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,595,476 | 2,485,181 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,595,476 | 2,485,181 |