D-I’s新興国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月6日 至 2018年1月5日 | 自 2018年7月6日 至 2019年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,666,330 | -6,245,892 |
| 営業収益合計 | 14,666,330 | -6,245,892 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 110 | 109 |
| 受託者報酬 | 14,026 | 20,511 |
| 委託者報酬 | 267,415 | 390,660 |
| その他費用 | 2,260 | 3,350 |
| 営業費用合計 | 283,811 | 414,630 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14,382,519 | -6,660,522 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14,382,519 | -6,660,522 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 14,382,519 | -6,660,522 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,052,226 | 377,152 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,221,577 | 15,360,748 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,106,339 | 6,662,026 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,106,339 | 6,662,026 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,595,476 | 2,485,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,595,476 | 2,485,181 |
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