D-I’s新興国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月6日 至 2019年1月5日 | 自 2019年7月6日 至 2020年1月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -6,245,892 | 11,344,028 |
| 営業収益合計 | -6,245,892 | 11,344,028 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 109 | 97 |
| 受託者報酬 | 20,511 | 26,620 |
| 委託者報酬 | 390,660 | 506,631 |
| その他費用 | 3,350 | 4,390 |
| 営業費用合計 | 414,630 | 537,738 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6,660,522 | 10,806,290 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -6,660,522 | 10,806,290 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -6,660,522 | 10,806,290 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 377,152 | 421,622 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,122,275 | 43,137,535 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,662,026 | 10,584,284 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,662,026 | 10,584,284 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,485,181 | 10,953,692 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,485,181 | 10,953,692 |
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