D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,034 | 2,664,035 |
| コール・ローン | 851,120 | 660,294 |
| 親投資信託受益証券 | 155,218,746 | 172,119,774 |
| 流動資産計 | 156,090,900 | 175,444,103 |
| 資産の部合計 | 156,090,900 | 175,444,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 273,107 | 6,006,458 |
| 未払受託者報酬 | 22,977 | 26,620 |
| 未払委託者報酬 | 437,618 | 506,631 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 3,776 | 4,390 |
| 流動負債計 | 737,478 | 6,544,105 |
| 負債の部合計 | 737,478 | 6,544,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,231,147 | 125,762,463 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,122,275 | 43,137,535 |
| （分配準備積立金） | 5,128,115 | 3,718,136 |
| 元本等合計 | 155,353,422 | 168,899,998 |
| 純資産の部合計 | 155,353,422 | 168,899,998 |
| 負債・純資産合計 | 156,090,900 | 175,444,103 |
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