D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 125,661 | 248,930 |
| コール・ローン | 331,452 | 822,266 |
| 親投資信託受益証券 | 112,889,925 | 127,818,033 |
| 流動資産計 | 113,347,038 | 128,889,229 |
| 資産の部合計 | 113,347,038 | 128,889,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 514,218 |
| 未払受託者報酬 | 17,948 | 20,511 |
| 未払委託者報酬 | 341,733 | 390,660 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,902 | 3,344 |
| 流動負債計 | 362,583 | 928,734 |
| 負債の部合計 | 362,583 | 928,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,762,878 | 112,599,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,221,577 | 15,360,748 |
| （分配準備積立金） | 2,757,339 | 2,437,409 |
| 元本等合計 | 112,984,455 | 127,960,495 |
| 純資産の部合計 | 112,984,455 | 127,960,495 |
| 負債・純資産合計 | 113,347,038 | 128,889,229 |
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