D-I’s新興国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月6日 至 2020年1月5日 | 自 2020年7月7日 至 2021年1月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 11,344,028 | 28,115,302 |
| 営業収益合計 | 11,344,028 | 28,115,304 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 97 | 24 |
| 受託者報酬 | 26,620 | 30,009 |
| 委託者報酬 | 506,631 | 570,754 |
| その他費用 | 4,390 | 4,919 |
| 営業費用合計 | 537,738 | 605,706 |
| 全事業営業利益 | 10,806,290 | 27,509,598 |
| 当期経常利益 | 10,806,290 | 27,509,598 |
| 四半期純利益 | 10,806,290 | 27,509,598 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 421,622 | 2,588,405 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,960,971 | 43,012,830 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,584,284 | 7,961,602 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,584,284 | 7,961,602 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,953,692 | 3,830,936 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,953,692 | 3,830,936 |
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