D-I’s新興国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月9日 至 2014年7月7日 | 自 2014年7月8日 至 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 81 |
| 有価証券売買等損益 | 1,305,981 | 2,045,518 |
| 営業収益合計 | 1,305,983 | 2,045,599 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,556 | 13,148 |
| 委託者報酬 | 30,594 | 251,255 |
| その他費用 | 223 | 2,037 |
| 営業費用合計 | 32,373 | 266,440 |
| 全事業営業利益 | 1,273,610 | 1,779,159 |
| 当期経常利益 | 1,273,610 | 1,779,159 |
| 当年度純利益 | 1,273,610 | 1,779,159 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 310,395 | 1,113,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,221,784 | 6,637,378 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 258,569 | 8,956,066 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,702 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 151,867 | 8,956,066 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,205,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,205,946 |
| 分配金 | － | － |
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