D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,037 | 564,403 |
| 親投資信託受益証券 | 15,565,981 | 50,622,499 |
| 未収入金 | 1,097,000 | － |
| 流動資産計 | 16,769,018 | 51,186,902 |
| 資産の部合計 | 16,769,018 | 51,186,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,186,485 | 393,384 |
| 未払受託者報酬 | 330 | 7,501 |
| 未払委託者報酬 | 6,377 | 143,123 |
| その他未払費用 | 41 | 1,171 |
| 流動負債計 | 1,193,233 | 545,179 |
| 負債の部合計 | 1,193,233 | 545,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,354,001 | 44,004,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,221,784 | 6,637,378 |
| （分配準備積立金） | 963,215 | 1,030,180 |
| 元本等合計 | 15,575,785 | 50,641,723 |
| 純資産の部合計 | 15,575,785 | 50,641,723 |
| 負債・純資産合計 | 16,769,018 | 51,186,902 |
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