D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 564,403 | 325,967 |
| 親投資信託受益証券 | 50,622,499 | 56,878,188 |
| 流動資産計 | 51,186,902 | 57,204,155 |
| 資産の部合計 | 51,186,902 | 57,204,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 393,384 | 121,548 |
| 未払受託者報酬 | 7,501 | 8,163 |
| 未払委託者報酬 | 143,123 | 155,893 |
| その他未払費用 | 1,171 | 1,274 |
| 流動負債計 | 545,179 | 286,878 |
| 負債の部合計 | 545,179 | 286,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,004,345 | 66,408,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,637,378 | -9,491,399 |
| （分配準備積立金） | 1,030,180 | 791,576 |
| 元本等合計 | 50,641,723 | 56,917,277 |
| 純資産の部合計 | 50,641,723 | 56,917,277 |
| 負債・純資産合計 | 51,186,902 | 57,204,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
