D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 125,661 |
| コール・ローン | 328,374 | 331,452 |
| 親投資信託受益証券 | 70,693,426 | 112,889,925 |
| 流動資産計 | 71,021,800 | 113,347,038 |
| 資産の部合計 | 71,021,800 | 113,347,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,740 | 17,948 |
| 未払委託者報酬 | 204,934 | 341,733 |
| その他未払費用 | 1,709 | 2,902 |
| 流動負債計 | 275,455 | 362,583 |
| 負債の部合計 | 275,455 | 362,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,047,906 | 94,762,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,698,439 | 18,221,577 |
| （分配準備積立金） | 6,870,498 | 2,757,339 |
| 元本等合計 | 70,746,345 | 112,984,455 |
| 純資産の部合計 | 70,746,345 | 112,984,455 |
| 負債・純資産合計 | 71,021,800 | 113,347,038 |
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