D-I’s新興国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月6日 至 2017年7月5日 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 19,191,238 | 429,499 |
| その他収益 | 20 | － |
| 営業収益合計 | 19,191,258 | 429,499 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29 | 233 |
| 受託者報酬 | 21,117 | 31,974 |
| 委託者報酬 | 403,039 | 609,148 |
| その他費用 | 3,357 | 5,162 |
| 営業費用合計 | 427,542 | 646,517 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,763,716 | -217,018 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,763,716 | -217,018 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 18,763,716 | -217,018 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,921,142 | 5,954,156 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,698,439 | 18,221,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,347,264 | 29,509,808 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,631,810 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,715,454 | 29,509,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,815,496 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,815,496 |
| 分配金 | － | － |
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