D-I’s新興国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月6日 至 2018年7月5日 | 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 429,499 | 10,145,821 |
| 営業収益合計 | 429,499 | 10,145,821 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 233 | 213 |
| 受託者報酬 | 31,974 | 43,714 |
| 委託者報酬 | 609,148 | 832,592 |
| その他費用 | 5,162 | 7,126 |
| 営業費用合計 | 646,517 | 883,645 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -217,018 | 9,262,176 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -217,018 | 9,262,176 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -217,018 | 9,262,176 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,954,156 | 1,471,381 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,221,577 | 33,122,275 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,509,808 | 12,505,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,509,808 | 12,505,184 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,815,496 | 5,395,281 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,815,496 | 5,395,281 |
| 分配金 | － | － |
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