D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,034 | － |
| コール・ローン | 851,120 | 903,308 |
| 親投資信託受益証券 | 155,218,746 | 167,522,257 |
| 未収入金 | － | 741,000 |
| 流動資産計 | 156,090,900 | 169,166,565 |
| 資産の部合計 | 156,090,900 | 169,166,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 273,107 | 1,070,260 |
| 未払受託者報酬 | 22,977 | 25,363 |
| 未払委託者報酬 | 437,618 | 482,615 |
| その他未払費用 | 3,776 | 4,181 |
| 流動負債計 | 737,478 | 1,582,419 |
| 負債の部合計 | 737,478 | 1,582,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,231,147 | 153,623,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,122,275 | 13,960,971 |
| （分配準備積立金） | 5,128,115 | 2,127,341 |
| 元本等合計 | 155,353,422 | 167,584,146 |
| 純資産の部合計 | 155,353,422 | 167,584,146 |
| 負債・純資産合計 | 156,090,900 | 169,166,565 |
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