D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 903,308 | 542,293 |
| 親投資信託受益証券 | 167,522,257 | 257,310,870 |
| 未収入金 | 741,000 | 588,573 |
| 流動資産計 | 169,166,565 | 258,441,736 |
| 資産の部合計 | 169,166,565 | 258,441,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,070,260 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,363 | 39,760 |
| 未払委託者報酬 | 482,615 | 756,452 |
| その他未払費用 | 4,181 | 6,549 |
| 流動負債計 | 1,582,419 | 802,761 |
| 負債の部合計 | 1,582,419 | 802,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,623,175 | 171,754,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,960,971 | 85,884,026 |
| （分配準備積立金） | 2,127,341 | 39,906,589 |
| 元本等合計 | 167,584,146 | 257,638,975 |
| 純資産の部合計 | 167,584,146 | 257,638,975 |
| 負債・純資産合計 | 169,166,565 | 258,441,736 |
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