D-I’s新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 542,293 | 623,645 |
| 親投資信託受益証券 | 257,310,870 | 252,899,734 |
| 未収入金 | 588,573 | 217,738 |
| 流動資産計 | 258,441,736 | 253,741,117 |
| 資産の部合計 | 258,441,736 | 253,741,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,209 |
| 未払受託者報酬 | 39,760 | 40,788 |
| 未払委託者報酬 | 756,452 | 775,691 |
| その他未払費用 | 6,549 | 6,715 |
| 流動負債計 | 802,761 | 828,403 |
| 負債の部合計 | 802,761 | 828,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,754,949 | 168,150,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,884,026 | 84,761,901 |
| （分配準備積立金） | 39,906,589 | 26,224,688 |
| 元本等合計 | 257,638,975 | 252,912,714 |
| 純資産の部合計 | 257,638,975 | 252,912,714 |
| 負債・純資産合計 | 258,441,736 | 253,741,117 |
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